神秘资金突然出手做空

美东时间本周一上午9点44分，就在Markit 制造业PMI数据公布前的15分钟，一位来自华尔街的神秘交易员动用了3200万美元巨资来对冲美国股市下跌。

这位神秘交易员购买了 16000 手1月到期、行权点位为 2980 的标普500看跌期权，引起了市场关注。标普500最低下探3070.33，尾盘报收3093.20，下跌了20.67，跌幅0.66%，已经连续两个交易日下挫，但是距离2980点还有些距离，这就要看1月17日最后的结果了。

标普500日线走势

Trade Alert 公司总裁Henry Schwartz 表示，从交易盘面上看，神秘交易员似乎对冲了大约48亿美元的资产。目前这一神秘交易员的举措不知是对冲资产组合风险还是在对赌多头市场，但是这一行为的披露显然给多头市场增添了压力。

Tourmaline Partners 的衍生品主管Matthew Brill对媒体表示，这种规模的期权交易在这样的点位和时间节点上“迅速给股市带来压力”，在此过程中加速了股票抛售。

这位交易员也被怀疑是上周用175万美元押注黄金到2021年6月上涨到4000美元的那位神秘人。加上各种因素的巧合性，也被怀疑是盛传一时的内幕交易。

桥水基金出手？

其实近三年以来，美国股票市场的期指等金融衍生品的博弈还是非常激烈的，多空处于长期博弈甚至可以说是生死博弈的周期。由于美股持续上涨，其市盈率已经明显高于历史平均水平，再加上波动率有所增加，所以一些空军蠢蠢欲动，多次进场试图做空，但最终都遭受了多头的顽强阻击，滚动操作令空头损失惨重。

从押注手法来看，这笔突然出现的大笔押注与先前传得沸沸扬扬的桥水15亿做空欧美股市的操作也类似，但前天这笔押注要清晰得多。关于桥水押注的细节至今没有浮出水平，关于背后的原因则有很多猜测，被认为最可能的一种动机也是对冲。

关于桥水基金做空欧美股市的消息，称全球最大对冲基金——桥水基金正通过衍生品市场投入15亿美元押注全球股市在未来三个月下跌。虽然桥水基金创始人雷·达里奥亲自出面对此消息做出了否定，但市场对此依然保持了高度的关注。

因为对于桥水这种规模达到1600亿美元的对冲基金巨头，由于其投资头寸过于庞大，为了在获利减持的过程中不惊动市场，进行适度的指数避险应该是常规做法。

毕竟美欧金融市场中向来都有空头掠食者，而且其中有些空头掠食者在国际金融市场中获取过暴利，尽管国际金融市场中的一些大空头常被市场主流所诟病，甚至被国际投资者所唾弃，但是空头掠食者从不乏选手。

那些空头掠食者

美国市场中就从来不缺乏做空者，索罗斯、罗杰斯、凯尔·巴斯、卡森·布洛克、史蒂夫·艾斯曼、安德鲁、雷·达里奥等等都曾是空头的领军人物或突出代表，而且他们其中一些人常常在国际市场中兴风作浪，搞得全球金融市场动荡不安。

今年8月份彭博社曾报道，在华尔街多头和空头之间长期的拉锯战中，其中特斯拉的做空者就获得了决定性的领先。S3 Partners的研究负责人伊霍尔·杜山维斯基（Ihor Dusaniwsky）表示，2019年以来，按照市值计算，特斯拉空头已经获得了27.5亿美元的回报。

一直以来埃隆·马斯克都在Twitter上与对这些做空者进行激烈的批判，他将这些做空者称为“价值摧毁者”。而不少中概股也屡屡遭受美国市场中的空头掠食者做空甚至是恶意做空，一些中概股损失较大，但是如阿里巴巴等公司也给予了这些空头以沉重的打击，导致一批做空者损失惨重。

近三年来，在美股多空激烈争夺的关键时刻，巴菲特都站出来在不同场合表达了看多美股，且积极买入，之后美股都得以较大幅度上涨，令多方阵营受益，而今年三季度之后，虽然美股继续上涨，但巴菲特表现得比较谨慎，且持现额度一直居高不下。随着巴菲特等投资家持现额度的增加与美国股票基金连续数周的缓缓减持，令美股的下跌风险也在不断累积之中。

美国市场中的空头势力转为活跃，同时美股本周连续两日出现较大跌幅，这给美股多头以较大的压力。目前美股的上涨主要是美联储货币现象的支撑，一旦这一支撑不足，恐怕美股市场就会遭受空头的激烈报复，这对全球金融市场来说是巨大的风险源。

来源：馨月说财经，本微信公号所发布的内容仅供参考，不代表汇商琅琊榜的意见不构成任何投资建议和销售要约，不涉及任何商业合作。风险提示：目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。外汇、贵金属和差价合约（OTC场外交易）是杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您的投资本金，请理性投资。

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