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轻仓、低频、遴选稳妥行情的交易手法才是通途

在交易的世界，技术分析对许许多多的交易者来说都是一方利器，有人要挣扎五六年方走出来，有人要打磨十来年才可以，可谓十年磨一剑；更有甚者走了二十年的技术之路，而五分之一的世纪太久了，人生匆匆。在交易中想存在二十年，没有800万的投入是不可能的。

每次在交易员的招聘中，绝大多数是年轻人，也会偶尔有人过中年的朋友来应聘。朋友们都拿着小心翼翼包装的个人履历，然后一一谈谈他们的交易经历、交易思想、交易现状和交易风格。

有一个应聘者曾经和我说他的技术分析研判的胜率是50%，自己还在提高中。我问他怎么会这么高？他说当确定行情趋势以后，再决定操作。我漫不经心的问他，你是怎么确定趋势行情的，你一个月又能赚多少？他说20%吧。他看着我，认为我可能不满意，补充道有时会达到30%。我问身旁一个有四十开外的应聘者，你说这个20%高吗？他应付着说，不太高吧。

我一本正经的和大家讲，可以肯定的说大家都是技术高手。如果真能按照大家所说，我们就是一家最成功的交易机构。技术分析有刀枪剑戟斧钺钩叉之分，有的朋友提着的是秫秸秆冒充打狗棍，有的又是砖头瓦块一起上的，这些都不要紧。因为我们最初对大家的要求就是月盈利1%。

四十开外的应聘者愣了一下，其他人都是面面相觑。我接着说：如果一年以后可以达到每个月2.5%，就是非常优秀盘手，因为一年盈利可以达到30%，还不算复利，已经超越了巴菲特，更超过了中国的私募机构，你就成了中国的交易皇帝，是中国交易界的爷；如果每个月能够达到4%，你就是世界的交易皇帝，是华尔街的爷。

大家都笑了，眼前一片阳光灿烂，气氛一下轻松了起来，似乎这是每个人都可以实现，都曾经实现过的目标。我接着讲，这不是一个月、两个月，也不是三年五载，你要这样2.5%、4%的持续、缓慢、稳定盈利二十年、三十年。

招聘工作完成后，让大家回去等通知。四十开外的应聘者提出能不能坐一会，我给他倒了一杯水。他和我讲，从1997年开始他做了20年交易，也付出了800万的金钱，今天听到的是他感到最为震撼的。

这20年的交易生涯，他在不断地提炼、打磨、完善技术，痴迷于提高自己交易系统的胜率和盈亏比。他感到身心压力很大，交易越来越叫人透不过气来，有时会有声泪俱下、五脏俱焚的痛苦哀伤感。如果时光可以倒回，20年的青春和800万的花销可以让一个人很幸福了。他觉得这20年第一次有人给他捅破了交易这层窗户纸。他感到这几句话中的一个2.5%和4%比他付出的20载青春和800万投入都要值钱。

2.5%盈利对技术会有什么压力

他说，每个月2.5%的盈利，只是10万元在20个交易日盈利2500元，对于精通技术的人几乎是唾手可得；对于技术粗糙的人也是不费吹灰之力；对于不懂技术的人依靠本能也是不在话下的。我们这些人是怎么把一条本该流畅的通途走得水泄不通的堵塞了，其实都是因为交易赚钱容易让人变得格外贪婪了。拿20万账户来说，每月盈利5000元，一年盈利6万元，每个做交易的人都会认为这是笑谈，大家都能轻而易举的实现。如果你每月20个交易日只交易一两次，只动用3%、5%的资金去轻仓交易，应该说确确实实很容易实现，也不会有什么风险。

但问题是谁会这样去做？有一个人会在拥有20万交易资金的情况下，在20个行情跌宕起伏、扣人心弦的交易日中只交易1-2次，在几十个交易品种的眼花缭乱、撩人心扉的走势中只3%、5%的持仓？在我和应聘者谈到月盈利1%时，他们以为自己听错了，当我重复一遍后大家都笑了。在他们看来太好笑了，以为我在逗小孩、说乐子。谈到交易、赚钱大家都是情感型思考，而非理性思考。

2.5%盈利对交易有什么压力

这个有20年交易履历的应聘者和我讲，20个交易日只要开仓一两次。10个交易日遴选一次行情来操作，对于我来说这样的行情俯拾皆是。是的，能够赚取2.5%的行情很多，你要遴选出确定性高一些、风险小一些的行情就不多了，但还是可以选出来的。实际上，就是让一个交易者只交易这5%、8%有很高操作价值的、有一定把握的行情，而放弃、绝不去尝试风险大一点、大些的行情。如果有的月份没有高胜算的行情，还可以暂时放弃不做，推延到下月再做。

我问这个已逾中年的应聘者，在20个交易日遴选出一两次交易机会对交易不会形成压力吧，或者说对于大家来讲是不难的事情。他历经沧桑的脸上露出了发自心灵的微笑，他自信的说，我的技术足以应付的，这点自信还是有的。

2.5%的盈利对持仓有什么压力

对于动辄70%以上持仓的交易者，5%的持仓会有什么压力吗？要知道它只是70%持仓的十四分之一。他和我讲，对技术分析的孜孜以求都是为了提高重仓的胜算，也都是源于贪婪。

重仓之下如同走钢丝，技术分析水准再高也只能发挥30%，因为心惊胆战、惶恐不安，会导致许多误判和操作失误；而5%持仓就是脚踏实地，技术分析水准可以做到120%的超水平发挥，闲庭信步、大摇大摆的踱着四方步就把单子做了。

2.5%的盈利在外汇交易中，完全可以通过5%的持仓完成，这也是其他市场和交易很难具备的优势。

太多人在交易技术运用的时候，掺和着太多的情感因素。

交易者认为技术分析水准高就可以重仓、满仓交易，实际上都是贪婪、冲动、急躁的情绪、情感决定的，是贪嗔痴在交易者的内心作怪，几乎所有的交易者在一边警告着自己要控制风险，一边为重仓的鲁莽交易鬼使神差、蠢蠢欲动。

很多人交易的操作行为就是一半是技术分析、一半是冲动的情感，而且冲动、贪婪、鲁莽、急躁引导着技术分析前行。也就是说他们的技术分析是为贪嗔痴服务的。

轻仓、低频、稳妥行情是交易核心

交易只有在轻仓、低频、稳妥行情的情况下，才可能发挥出它自身交易制度的优势。轻仓、低频、稳妥行情的交易方式也让不具备确定性的技术分析退居其次，技术分析不再在交易中囫囵滥砍、大杀四方了。

交易者的许多交易行为都是随机性的，在轻仓、慢频、稳妥行情的条件下也就制止了随意任性交易情况的发生。

这个四十开外的交易者已经有47岁了，我问他，你看交易是不是变成了一项最稳健的、赚钱的生意？他的朝我点点头，进而面部扭曲的说，如果能早些认识您，我也不至于走了这累人累心的20年，你的一席话价值堪比我投入的800万和我荒度的20年。然后他痛哭失声起来。

人是最沉迷于后悔的动物。每一个交易者都有着悲天悯人、撼天动地、不堪回首、追悔莫及的过去。每一个交易者都有一对拉长的双臂：一只手牵记着难于自拔、沉沦的的过往，一只手想抓住稍纵即逝、恍恍惚惚的现在。

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