投资交易中，很多人为了捕捉大波段行情，获取超额回报，但又苦于在没有办法看得准的千变万化的行情。就会按照既定的投资思路，通过小单量资金去验证自身交易策略和战术。专业的角度叫做试错，产生的盈亏叫试错成本。

那问题就来了

1.试错交易，到底是肯定自己的交易逻辑还是否定自己呢？

2.为什么不看准了再进行交易呢？或者用模拟交易求证呢？白白浪费了银子？

3.试错到底是试哪些错？试出来的结果后，又能做什么样的判断和操作？

4.试错的成本风险管理又是怎样设定的？

5.试错过程中，已经挖掘到了大波段行情，又该怎样应对下一步？

6.试错交易，错到几次，可以视为策略应用失败或者有效？

试错策略（解读一）

首先要明确：交易试错，一定是交易老司机必然手法！为什么呢？

长期的实战交易中发现：

1、没有绝对的看得准的行情！想一出手就能成全预估的交易策略，那是幸运爆棚了。除非……呵呵，不在讨论范围。

2、每一次投资的是未知，所以只能让我们赢在概率。不管你是不是大咖。

3、实际操作的求证，往往比研判和模拟交易盘感要深刻。

试错交易，就是为肯定自己的交易策略逻辑。不要做和自己投资策略相反的交易动作，会懵圈的。我们交易试过很多年了，这样交易往往被左一耳光右一耳光的被洗盘出局，并且这种概率超过了70%，不可取。所以试错策略，就是为了求证自己一揽子策略的正确与否，是交易的"侦察兵"。

试错不等于亏钱白白浪费银子，就算是比较复杂的交易策略：基差套利，对冲交易等等，都是要试错的。试错有时也很赚钱，在这个角度讲，试错不等于就是亏钱。按着自己的策略试错，也是要知行合一。

从根本上讲没有绝对的看准了行情再做，一定有做对或者做错的两个结果之一。所以大家经常看到一些大咖交易，错了亏点钱就砍仓，然后又在同一方向再下单，错了再砍，砍了再做。很多人估计被吓得一身冷汗。这其实才是门道！！！很多人只看到了热闹。结果你统计出一波行情下来，如果试错成本是1块钱，成本与利润赔率高达1比5以上！

硬核点：每次下单试错都是计划的兑现，模拟交易是无法达到这样的效果，记住，很多高手只认准一个方向。

以上试错和认死理，加死码，那是两回事。

试错策略（解读二）

很多投资者，在投资学习中，经常这句话会萦绕耳边：大道至简！结果呢？越听越是纳闷，越学越是一头雾水。这倒是简单了，还是繁芜了呢？这个简和繁到底分水岭在哪里？一句话：实践是检验正确的唯一标准。所以大胆的试错交易，也是赢家必备神器。每个人资金量，风险喜好，性格特点不一样，试错交易策略有微调，但是大的框架不变。

小波段行情，错上2-3次，属于方向判断失败，如果离场方向与判断同步了，可以再行跟进1次，尽量不要反手再下单，做所谓的纠正错误。70%会被洗出去。

中波段行情，错上3次，属于中级方向判断失败，要调整思路了。毕竟行情走过了一个阶段，成本抬高了，再做反手单，风险又会加大。不划算！很多高手也在此沉沙折戟的。最近苹果就是例子。

大波段行情，错上2次，就是行情完全看反了，很多顺势交易投资者也是会亏钱，也在于此。大幅上涨或下跌过程中的震荡市，80%会消耗你的阶段性利润。这个很正常。不要动不动就梭哈，盘口高手把这些筹码盯得死死的，你是不知道他的筹码出局套现的成本的。那做这样的行情，只能针对一个方向！想要多空驾驭自如，谈何容易？死了这条心吧，你交易压力不大的。

再说一点

短线试错占资金总量的30%以内

中线试错占资金总量的20%以内

长线试错占资金总量的10%-15%左右

不要重仓，不要重仓，不要重仓！成为韭菜馅被包饺子的可能性80%以上。那抓住行情是否可以重仓阶梯式跟进？可以，左老师给大家讲过总仓位控制在70%以内！切记，老司机说的一点没错。

那么试错过程中赚钱了算不算有效？盈利算不算试错成本？

赚钱的试错不一定有效，但有效概率在70%以上了。但是这不是梭哈的理由。盈利要算到试错成本里边去。这就是为什么建议大家做交易记录的原因。当试错成本为负值，你的盘感已经很牛掰了。这些活，自己弄，不要算反了就行。10分钟就弄完了。（赚钱为减少成本为负数，亏钱为成本增加为正数）

为自己赚钱，不用躲懒，也不要有侥幸心理。慢慢就是老司机了。

还有人问：我也是按着交易计划，不断试错性的的下单呀，老是错，错的都没信心了！问题在哪里？问题在哪里？

试错策略之终极篇

很多读者，估计还是嫌麻烦。然而，往往我们小散投资者，一进场就会蒙圈，被套。好像有人看到了你的单子似的。

那问题就来了，几千万甚至上亿规模的基金经理会不会遇见你这样的问题呢？

1、肯定遇见这样的问题，但是他们会在交易计划里有这样的规划。

2、他们通过数学模型，量化模型做了具体的分解，信息技术，人工成本这个是要有的。

3、很多私募基金不会在之前交易品种的募集筹码打仗区去做试错的。这样大资金运作会被发现或者狙击。很显然这样的试错成本是较大的。而我们散户很多就喜欢凑这个热闹。换手超高，有快感，但是那是真的风险也很大。尽管轻仓小量也会晃晕脑瓜子，所以心理关口点位，密集交易区点位，基本都不是你的菜，就算有利润也容易被洗出去。

4、如果私募基金试错无效，投资方向正确，才是逐步加仓跟进。到了目标临界点，逐步兑现利润。特别是现在有量化交易了，通过计算机手段，越来越不简单粗暴的试错了。

总之，试错不只是散户的事情。管好资金投放，定性好交易策略，尽量做一个方向，按这个方向去试错。不要在所谓的技术关口，价格关口，换手关口去试错。自己做一个品种支撑压力表，我会给会员做出来。压住了可以去试试，撑住了可以去试试。风险不高的。不要以为很多私募基金经理太谨小慎微。在市场活得久才是市场的王道。

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